Realizado + projetado
Fluxo de Caixa
Projeção por semana
| Semana | Saldo inicial | Entradas | Saídas | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 10 de jul.–16 de jul. | R$ 5.279.707 | +R$ 73.098 | –R$ 25.163 | R$ 5.327.642 |
| 17 de jul.–23 de jul. | R$ 5.327.642 | +R$ 36.972 | –R$ 63.263 | R$ 5.301.351 |
| 24 de jul.–30 de jul. | R$ 5.301.351 | +R$ 56.201 | –R$ 15.190 | R$ 5.342.362 |
| 31 de jul.–06 de ago. | R$ 5.342.362 | +R$ 94.411 | –R$ 20.203 | R$ 5.416.569 |
| 07 de ago.–13 de ago. | R$ 5.416.569 | +R$ 0 | –R$ 91.061 | R$ 5.325.509 |
| 14 de ago.–20 de ago. | R$ 5.325.509 | +R$ 0 | –R$ 12.157 | R$ 5.313.351 |